ReBALKAN, sağlamayı hedeflediği 200.000 € finansmanı sekiz aylık agresif büyüme planını uygulamak için kullanmayı planlamaktadır. Bütçe; hiç gelir elde edilmediği varsayımıyla personel, reklam, ofis, araç, teknoloji, hukuk, muhasebe ve saha operasyonlarının kesintisiz biçimde yürütülmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Finansman hedefi ve planlanan yatırım yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için ReBALKAN Ne Kadar Yatırım Arıyor? başlıklı makale incelenebilir.
200.000 € bütçenin temel yapısı
Planın 180.000 € tutarındaki bölümü sekiz aylık operasyon giderlerine, 20.000 € tutarındaki bölümü ise ofis kurulumu, teknik ekipman ve profesyonel saha araçlarına ayrılmıştır.
Aylık operasyon gideri 22.500 €, sekiz aylık operasyon toplamı ise 180.000 € olarak hesaplanmıştır.
Aylık ve sekiz aylık operasyon giderleri
| Gider | Aylık | 8 aylık |
|---|---|---|
| Personel net maaşları toplamı | 5.500 € | 44.000 € |
| Vergi ve sigorta primleri | 2.250 € | 18.000 € |
| Ofis kirası ve genel giderler | 1.500 € | 12.000 € |
| Araç kiralama veya leasing | 750 € | 6.000 € |
| Reklam ve tanıtım | 10.000 € | 80.000 € |
| Sunucu, yazılım ve dijital araçlar | 1.000 € | 8.000 € |
| Muhasebe, hukuk ve idari işler | 700 € | 5.600 € |
| Seyahat ve saha çalışmaları | 800 € | 6.400 € |
| Operasyon toplamı | 22.500 € | 180.000 € |
Telefon, internet ve diğer temel iletişim giderleri ofis kirası ve genel giderler bütçesi içerisinde değerlendirilmektedir.
Personel ve çalışan yükümlülükleri
Personel için ayrılan toplam 62.000 €, çalışanların net maaşlarıyla vergi ve sigorta yükümlülüklerini kapsamaktadır. Amaç; yazılım geliştirme, içerik, satış, müşteri ilişkileri, saha operasyonları ve platform yönetimi için ihtiyaç duyulan çekirdek ekibi güçlendirmektir.
Reklam ve tanıtım bütçesi
Bütçenin en büyük bölümü olan 80.000 €, sekiz ay boyunca aylık ortalama 10.000 € reklam ve tanıtım harcamasına ayrılmıştır. Bu yaklaşım ReBALKAN’ın pilot pazarda kısa sürede bilinirlik kazanmasını, kullanıcı ve profesyonel işletme sayısını artırmasını ve platformun ticari olarak doğrulanmasını hedeflemektedir.
Reklam bütçesi her ay mevcut fırsatlar, kanal performansı ve hedef kitle maliyetleri değerlendirilerek ekonomik ve ölçülebilir biçimde dağıtılacaktır. Kullanılabilecek kanallar şunlardır:
- Televizyon ve radyo reklamları
- Basılı medya ve açık hava reklamları
- Billboard çalışmaları
- Promosyon ürünleri ve saha tanıtımları
- Influencer iş birlikleri
- YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok reklamları
- Arama motoru ve dijital performans kampanyaları
Bütçenin kanallar arasındaki dağılımı sabit olmayacaktır. Daha düşük maliyetle daha yüksek ve ölçülebilir sonuç sağlayan kanallara öncelik verilecektir.
Ofis kurulumu ve ekipman
Toplam 20.000 € tutarındaki ofis ve ekipman bütçesi iki aşamada kullanılacaktır.
| Yatırım aşaması | Tutar |
|---|---|
| İlk ofis kurulumu ve temel ekipmanlar | Yaklaşık 10.000 € |
| Sonraki ihtiyaçlar ve profesyonel saha ekipmanları | Yaklaşık 10.000 € |
| Toplam ofis ve ekipman bütçesi | 20.000 € |
Bu bütçe; ofis depozitosu, tabela, mobilyalar, bilgisayarlar, monitörler, ağ cihazları, sunum araçları, görüntü ve ses kayıt cihazları ile profesyonel saha ekipmanlarını kapsayabilir. Satın alımlar gerçek ihtiyaç ortaya çıktıkça ve fiyat karşılaştırması yapılarak gerçekleştirilecektir.
Genel bütçe dağılımı
| Kullanım alanı | Toplam | Pay |
|---|---|---|
| Personel ve çalışan yükümlülükleri | 62.000 € | %31 |
| Reklam ve tanıtım | 80.000 € | %40 |
| Ofis ve araç giderleri | 18.000 € | %9 |
| Teknik, idari ve saha operasyonları | 20.000 € | %10 |
| Ofis kuruluşu ve ekipman | 20.000 € | %10 |
| Toplam | 200.000 € | %100 |
Teknik, idari ve saha operasyonları
Teknik, idari ve saha operasyonlarına ayrılan 20.000 €; sunucu ve bulut hizmetleri, yazılım araçları, muhasebe, hukuk, idari işlemler, seyahatler ve saha çalışmalarından oluşmaktadır. ReBALKAN performans, güvenlik ve kullanılabilirlik açısından güçlü teknik hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir.
Acil durum rezervi ve bütçe esnekliği
Plan içerisinde bağımsız bir acil durum rezervi bulunmamaktadır. Beklenmeyen bir gider oluşması halinde öncelikle ilgili ayın reklam, seyahat veya ertelenebilir ekipman bütçesinde düzenleme yapılacaktır.
Tablolarda gösterilen tutarlar yaklaşık öngörülerdir. Bir giderin beklenenden düşük gerçekleşmesi halinde kullanılmayan miktar harcanmak zorunda değildir. Artan tutar şirket rezervine aktarılabilir ve sonraki aylardaki beklenmeyen ihtiyaçlar için korunabilir.
Bütçe nasıl kontrol edilecek?
Harcamalar gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılacak; reklam kanalları performanslarına, ekipman alımları gerçek ihtiyaçlara ve operasyon giderleri mevcut nakit durumuna göre değerlendirilecektir. Amaç bütçeyi yalnızca tüketmek değil, her harcamanın platformun büyümesine ölçülebilir katkı sağlamasıdır.
Yatırımcı açısından değerlendirme
Bu plan, 200.000 € finansmanın hangi alanlarda kullanılmasının öngörüldüğünü açıklar. Gerçek harcamalar piyasa koşulları, ekip ihtiyaçları, reklam fırsatları ve şirketin elde edeceği gelirler doğrultusunda değişebilir.
Yatırımın olası değer artışı ve yatırımcı açısından teorik kazanç senaryoları için ReBALKAN Yatırımcıya Ne Kadar Kazandırabilir? başlıklı makale incelenebilir.
Bu bütçe geleceğe yönelik bir yönetim planıdır. Tutarlar yaklaşık değerlerden oluşur ve gerektiğinde ReBALKAN’ın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dağıtılabilir. İçerik yatırım tavsiyesi, kesin harcama taahhüdü veya getiri garantisi değildir.
